Gestão Operacional
O que exige atenção agora
Fonte: registros de Empenhos Diretos e Atas. Receita = faturamentos com pgto ao fornecedor (col Q); Fornecedor a pagar = custo/CMV (col R) dos sem col Q; Ainda faturável = saldo não emitido das Atas; A receber = entregas ao órgão sem recebimento.
Prioridades da semana
Ordenado por impacto
Fonte: Atas a vencer (saldo não emitido × vencimento), recebimentos pendentes e entregas em aberto.
Onde está o dinheiro
O que está em jogo agora
Fonte: pipeline (licitações ativas), custo a pagar/CMV, saldos de Ata e recebimentos. MBGP/MBGR = estimativa × realizado (custo+frete).
Destaques por estado
Faturamento, margem real e frete por região (UF)
Fonte: faturamentos agregados por UF (col H/Estado): receita, MBGR e frete reais.
Linha do tempo — ritmo e ciclo
Entrada e fechamento das licitações, e o tempo até o resultado
Fonte: licitações (data de entrada e de resultado). Datas de resultado ilustrativas (o seed tem poucas resolvidas).
Por semana: entradas, ganhas e perdidas
Últimas 12 semanas (por data de entrada / resultado)
Fonte: licitações por semana de entrada e de resultado (status Ganha/Desclassificado).
Desfecho das oportunidades
Distribuição por resultado
Fonte: contagem de licitações por status (ganha / perdida / em andamento).
Ciclo médio (início → término)
Dias entre a entrada e o resultado
Fonte: diferença em dias entre entrada e resultado das licitações resolvidas.
Pipeline de Licitações
Tudo nasce aqui. Quando ganha, vira Empenho Direto ou Ata
Disputas
Clique numa etapa para filtrar
Fonte: aba Licitações da planilha (data, UASG, órgão, produto, UF, valor estimado, etapa/status).
Empenhos
Registros de execução. Nascem de uma licitação ganha ou entram avulsos
Todos os registros
Filtre por tipo ou busque
Fonte: aba Empenhos e Atas. Empenho Direto=compra imediata; Ata=contrato guarda-chuva; Empenho de Ata=cada faturamento parcial de uma Ata. Valor total=col L (Ata); Receita bruta=col K com pgto fornecedor (col Q); Saldo=valor−emitido; Execução=emitido/valor.
Execução e Prazos
Faturamento, entregas e recebimentos que a planilha não avisa
☎ Contatos a fazer — cobrança de empenhos
Reabre a cada 7 dias do último contato, quando nunca houve contato, ou quando o retorno agendado venceu. Registre a ligação para reiniciar a contagem.
| UASG/Ata | Órgão | Produto | Saldo a faturar | Vence | Último contato |
|---|
Fonte: atas/empenhos com saldo a faturar e não marcados "não renovada". Status pelo último contato registrado (botão Registrar).
💳 Fornecedor a pagar (custo / CMV)
Faturamentos emitidos ainda sem pagamento ao fornecedor. Paga-se o custo (CMV), não a receita. Clique na UASG para lançar a data do pagamento (col Q).
| UASG / Ata | Órgão | Produto | Receita bruta | Custo a pagar (CMV) |
|---|
Fonte: faturamentos sem data de pgto ao fornecedor (col Q vazia). Custo a pagar = col R (CMV).
🔴 Perdas — vencidas ou não renovadas
Saldo que não será mais faturado, por Ata vencida ou por registro marcado "não renovada" (botão ⚑ na lista). Separado entre perda total (nunca faturada) e perda parcial (faturada só em parte).
| ID | Órgão | Produto | Tipo | Motivo | Valor | Emitido | Perda (saldo) |
|---|
Fonte: saldo não emitido > 0 de Atas vencidas (col O) ou registros marcados "não renovada". Perda = valor − emitido.
📅 Prazos de faturamento das Atas ainda válidas
Estas ainda podem ser faturadas. Aja pelas do topo primeiro, são as que vencem antes. Use o roteiro para Josóé/Felipe cobrarem o envio dos empenhos.
Fonte: Atas válidas (não vencidas) com saldo a faturar; ordenadas por dias até o vencimento (col O).
🚛 Entregas pendentes / em trânsito
Faturado, aguardando entrega ao órgão
Fonte: faturamentos com prev. de entrega (col X) e status ≠ Entregue, ou marcados "Em trânsito".
💰 Recebimentos não confirmados
Entregue, mas o pagamento ainda não caiu
| UASG | Órgão | Produto | Valor | Prev. | Situação |
|---|
Fonte: entregas ao órgão (col Y) sem recebimento (col AD). Prev. = entrega + 30 dias.
Financeiro
Margem de contribuição, margem projetada × real e conciliação de caixa
Fonte: receita bruta com fornecedor pago (col Q) e custo (col R). Taxas: ICMS 7%, comissão 2%, CREST 10%, frete real. MBGR=realizado (custo+frete, sem impostos).
Margem de contribuição
Receita bruta menos custos variáveis (impostos, CMV, comissão, taxa, frete). Sem custos fixos — ainda não avaliados
Fonte: receita (col K, pago col Q) − ICMS 7% − CMV (col R) − comissão 2% − CREST 10% − frete real. Custos fixos (garantia, custo financeiro) fora.
Projeção de recebimentos
Entradas previstas para o fluxo de caixa futuro
Fonte: recebimentos a vencer por faixa de dias (prev. = entrega + 30).
Margem projetada × real (MBGP × MBGR)
Distorção entre o estimado e o realizado (custo + frete)
Fonte: MBGP = (valor − custo est. − frete%×valor)/valor; MBGR = realizado dos faturamentos pagos.
💲 Provisionamento de pagamento a fornecedor (CMV) por vencimento
Saída de caixa prevista: custo de fornecedor (CMV) a pagar em cada horizonte, com base no vencimento das Atas, empenhos diretos e empenhos de ata
Fonte: CMV do saldo a faturar (proporcional ao saldo × custo do fornecedor) + custo de faturamentos emitidos ainda não pagos, alocado pela data de vencimento (col O).
Conciliação de caixa
O que foi faturado × o que caiu em conta. Clique na UASG para lançar o valor recebido
Recebimentos: faturado × em conta
Divergências no topo. Clique na UASG para abrir o registro e informar o valor recebido
| UASG | Órgão | Produto | Receb. | Receita bruta | Em conta | Diferença | Status |
|---|
Fonte: faturamentos recebidos (col AD). Em conta=valor creditado informado; Diferença=em conta − receita (retenção/glosa).