Gestão Operacional e Dashboards
O que exige atenção agora
Como funciona esta aba
Esta é a tela de resumo — ela apenas reflete o que você faz nas outras abas; aqui não se preenche nada. Cada indicador é clicável e leva até a aba de origem.
Alguns exemplos de causa e efeito: a Receita bruta só cresce quando você declara um faturamento (Financeiro › Faturamento a declarar). O Fornecedor a pagar diminui quando você declara o pagamento ao fornecedor. O valor a reconhecer é o que já foi emitido mas ainda não teve a receita declarada.
Fonte: registros de Empenhos Diretos e Atas. Receita = faturamentos declarados (botão "Declarar faturamento"); Fornecedor a pagar = custo do fornecedor dos Empenhos Diretos (compra imediata) + faturamentos emitidos sem pgto (col Q); Ainda faturável = saldo não emitido das Atas + empenhos diretos a reconhecer (valor ainda não declarado, aguardando aprovação do órgão); A receber = entregas ao órgão sem recebimento.
Prioridades da semana
Ordenado por impacto
Fonte: Atas a vencer (saldo não emitido × vencimento), recebimentos pendentes e entregas em aberto.
Onde está o dinheiro
O que está em jogo agora
Fonte: pipeline (licitações ativas), custo a pagar/CMV, saldos de Ata e recebimentos. MBGP/MBGR = estimativa × realizado (custo+frete).
Destaques por estado
Faturamento, margem real e frete por região (UF)
Fonte: faturamentos agregados por UF (col H/Estado): receita, MBGR e frete reais.
📋 Cotações pendentes de avaliação
Cotação iniciada e orçamento ainda não aprovado. Abra para cotar, anexar e aprovar.
| UASG / Ata | Órgão | Produto | Itens | Solicitado por | Há | Situação |
|---|
Fonte: empenhos (diretos e de ata) com itens de cotação e/ou autorização informados e sem orçamento aprovado. Sai da lista quando o orçamento for marcado como aprovado.
Linha do tempo — ritmo e ciclo
Entrada e fechamento das licitações, e o tempo até o resultado
Fonte: licitações (data de entrada e de resultado). Datas de resultado ilustrativas (o seed tem poucas resolvidas).
Por semana: entradas, ganhas e perdidas
Últimas 12 semanas (por data de entrada / resultado)
Fonte: licitações por semana de entrada e de resultado (status Ganha/Desclassificado).
Desfecho das oportunidades
Distribuição por resultado
Fonte: contagem de licitações por status (ganha / perdida / em andamento).
Ciclo médio (início → término)
Dias entre a entrada e o resultado
Fonte: diferença em dias entre entrada e resultado das licitações resolvidas.
Pipeline de Licitações
Tudo nasce aqui. Quando ganha, vira Empenho Direto ou Ata
Como funciona esta aba
Tudo começa aqui. Cada licitação que você cadastra entra no funil e conta no pipeline e na taxa de conversão.
Quando você marca uma licitação como Ganha, ela vira um Empenho Direto ou uma Ata na aba Empenhos e Atas — onde o resto do fluxo acontece. Se marcar como desclassificada, ela sai do funil e entra no cálculo de conversão.
Disputas
Clique numa etapa para filtrar
Fonte: aba Licitações da planilha (data, UASG, órgão, produto, UF, valor estimado, etapa/status).
Empenhos
Registros de execução. Nascem de uma licitação ganha ou entram avulsos
Como funciona esta aba
O coração da operação. Aqui ficam os empenhos diretos (compra imediata) e as atas (contrato guarda-chuva; cada faturamento parcial é um empenho de ata).
Ao abrir um registro e lançar um faturamento, você inicia o fluxo: solicitar cotação → aprovar o orçamento → pagar o fornecedor → declarar o faturamento. Aprovar o orçamento aqui cria a conta a pagar no Financeiro; declarar o faturamento reconhece a receita.
O filtro "A reconhecer" mostra o que já foi emitido mas ainda não teve a receita declarada. O botão ⚑ marca um registro como não renovado (vira perda).
Todos os registros
Filtre por tipo ou busque
Fonte: aba Empenhos e Atas. Empenho Direto=compra imediata; Ata=contrato guarda-chuva; Empenho de Ata=cada faturamento parcial de uma Ata. Valor total=valor da Ata ou do Empenho Direto; Receita bruta=faturamento declarado (botão Declarar faturamento); no Empenho Direto ainda não declarado, mostra o valor a reconhecer (aguarda aprovação do órgão). Saldo=saldo não emitido das Atas (a faturar); Execução=emitido/valor.
Cadastros
Produtos, fornecedores, clientes e cadastros gerais
Como funciona esta aba
As bases de apoio do sistema. O que você cadastra aqui alimenta os formulários das outras abas.
Exemplos: os produtos cadastrados aparecem na hora de montar uma cotação (com preço de referência sugerido); os fornecedores aparecem na janela de pagamento ao fornecedor (Financeiro). Manter esses cadastros preenchidos deixa o resto do fluxo mais rápido.
Catálogo de produtos
Estes produtos aparecem na seleção de itens da cotação
| Código/SKU | Descrição | Marca | Unid. | NCM | Empresa/Emitente | Preço ref. |
|---|
Fonte: tabela produtos_catalogo no banco. Carga inicial da planilha de produtos consolidados.
Cotações
Cotações solicitadas — em aberto (aguardando avaliação do orçamento) e encerradas (orçamento aprovado)
Como funciona esta aba
Acompanha as cotações que você solicitou dentro dos faturamentos (em Empenhos e Atas). Em aberto = aguardando você anexar e aprovar o orçamento; encerradas = orçamento já aprovado.
Quando você aprova o orçamento (no formulário do registro), a cotação passa para encerradas e cria automaticamente a conta a pagar de fornecedor no Financeiro. É a ponte entre negociar o preço e pagar o fornecedor.
⏳ Em aberto
Cotação solicitada e orçamento ainda não aprovado. Abra para cotar, anexar e aprovar.
| UASG / Ata | Órgão | Produto | Itens | Solicitado por | Há | Situação |
|---|
✓ Encerradas
Orçamento aprovado — prontas para gerar a Ordem de Pagamento.
| UASG / Ata | Órgão | Produto | Itens | Aprovado por | Aprovado em | Vlr fechado |
|---|
Fonte: empenhos (diretos e de ata) com cotação solicitada. Em aberto = sem orçamento aprovado; Encerradas = orçamento marcado como aprovado. Vlr fechado = ∑ (qtd × valor unit. fechado) dos itens do orçamento.
Prazos
Tempo, vencimentos e atrasos — ordenados do vencimento mais próximo ao mais distante
Como funciona esta aba
Aqui fica só o que é tempo: contatos a fazer, entregas pendentes e perdas — sempre do vencimento mais próximo ao mais distante.
Ações que mudam o quadro: registrar um contato reinicia a contagem de 7 dias daquele item; preencher a data de entrega ao órgão (no faturamento) tira o item das entregas pendentes; uma ata vencida ou marcada "não renovada" vira perda.
📅 Prazos de faturamento das Atas ainda válidas
Estas ainda podem ser faturadas. Aja pelas do topo primeiro, são as que vencem antes. Use o roteiro para a equipe cobrar o envio dos empenhos.
Fonte: Atas válidas (não vencidas) com saldo a faturar; ordenadas por dias até o vencimento (col O).
☎ Contatos a fazer — cobrança de empenhos
Reabre a cada 7 dias do último contato, quando nunca houve contato, ou quando o retorno agendado venceu. Registre a ligação para reiniciar a contagem.
| UASG/Ata | Órgão | Produto | Saldo | Vence | Últ. contato |
|---|
Fonte: atas/empenhos com saldo a faturar e não marcados "não renovada". Status pelo último contato registrado (botão Registrar).
🚛 Entregas pendentes / em trânsito
Faturado, aguardando entrega ao órgão — mais atrasadas primeiro
Fonte: faturamentos com prev. de entrega (col X) e status ≠ Entregue, ou marcados "Em trânsito".
🔴 Perdas — vencidas ou não renovadas
Saldo que não será mais faturado, por Ata vencida ou por registro marcado "não renovada" (botão ⚑ na lista). Separado entre perda total (nunca faturada) e perda parcial (faturada só em parte).
| ID | Órgão | Produto | Tipo | Motivo | Valor | Emitido | Perda |
|---|
Fonte: saldo não emitido > 0 de Atas vencidas (col O) ou registros marcados "não renovada". Perda = valor − emitido.
Financeiro
Margem de contribuição, margem projetada × real e conciliação de caixa
Como funciona esta aba
Onde o dinheiro entra e sai. O fluxo, em ordem:
1. Orçamento aprovado → aparece em Contas a pagar de fornecedor (com o valor a pagar e a receita prevista daquele faturamento).
2. Você declara o pagamento ao fornecedor → o status vira Em produção, o custo é preenchido no formulário, e o item passa para Faturamento a declarar.
3. Você declara o faturamento (informando a NF) → a receita é reconhecida e entra na margem; a NF e a data voltam preenchidas no formulário.
Recebimentos não confirmados = já entregue, mas o pagamento do órgão ainda não caiu.
Fonte: receita bruta declarada (botão Declarar faturamento) e custo (col R). Taxas: ICMS 7%, comissão 2%, CREST 10%, frete real. MBGR=realizado (custo+frete, sem impostos).
Margem de contribuição
Receita bruta menos custos variáveis (impostos, CMV, comissão, taxa, frete). Sem custos fixos — ainda não avaliados
Fonte: receita (col K, faturamento declarado) − ICMS 7% − CMV (col R) − comissão 2% − CREST 10% − frete real. Custos fixos (garantia, custo financeiro) fora.
Projeção de recebimentos
Entradas previstas para o fluxo de caixa futuro
Fonte: recebimentos a vencer por faixa de dias (prev. = entrega + 30).
Margem projetada × real (MBGP × MBGR)
Distorção entre o estimado e o realizado (custo + frete)
Fonte: MBGP = (valor − custo est. − frete%×valor)/valor; MBGR = realizado dos faturamentos pagos.
💲 Provisionamento de pagamento a fornecedor (CMV) por vencimento
Saída de caixa prevista: custo de fornecedor (CMV) a pagar em cada horizonte, com base no vencimento das Atas, empenhos diretos e empenhos de ata
Fonte: CMV do saldo a faturar (proporcional ao saldo × custo do fornecedor) + custo de faturamentos emitidos ainda não pagos, alocado pela data de vencimento (col O).
💰 Recebimentos não confirmados
Entregue, mas o pagamento ainda não caiu — mais atrasados primeiro
| UASG | Órgão | Produto | Valor | Prev. | Situação |
|---|
Fonte: entregas ao órgão (col Y) sem recebimento (col AD). Prev. = entrega + 30 dias.
Contas a pagar
Fornecedores (CMV) e transportadoras (frete) — quem pagar e quanto
📜 Contas a pagar de fornecedor — por orçamento aprovado
Geradas após o aceite da cotação/orçamento. Registre a data do pagamento, o comprovante, a forma e observações — direto aqui, sem abrir o registro.
| UASG / Ata | Órgão | Produto | Fornecedor a pagar | Valor a pagar | Receita prevista |
|---|
| UASG / Ata | Órgão | Fornecedor | Valor | Pago em | Forma | Comprov. |
|---|
Fonte: faturamentos com orçamento aprovado. Valor a pagar = ∑(qtd × valor unit. fechado) do orçamento (o valor da OP). Receita prevista = receita bruta deste faturamento (não o total da ata/empenho). OP abre a Ordem de Pagamento; o fornecedor a pagar é informado na janela de pagamento. Pagamento por faturamento (data, comprovante, forma, observação).
🧾 Faturamento a declarar — após pagar o fornecedor
Cada faturamento com o pagamento ao fornecedor já declarado gera uma linha aqui. Declare o faturamento para reconhecer a receita — antes disso ela fica como a reconhecer.
| UASG / Ata | Órgão | Produto | Fornecedor pago | Pago em | Receita |
|---|
| UASG / Ata | Órgão | Produto | Receita | Faturado em |
|---|
Fonte: faturamentos com pagamento ao fornecedor declarado e ainda não faturados. Declarar reconhece a receita (receita bruta do faturamento) — substitui o antigo botão "Declarar faturamento" do formulário.
🚚 Transportadora a pagar (frete)
Frete de faturamentos não triangulados ainda sem data de pagamento do frete. Paga-se a transportadora (o frete é medido após a produção). Lance a data do pagamento no faturamento para dar baixa. Correlaciona com a ordem de frete OP-…/T.
| UASG / Ata | Órgão | Produto | Transportadora | Frete |
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Fonte: faturamentos com frete real > 0, não triangulados e sem data de pagamento do frete.
Conciliação de caixa
O que foi faturado × o que caiu em conta. Clique na UASG para lançar o valor recebido
Recebimentos: faturado × em conta
Divergências no topo. Clique na UASG para abrir o registro e informar o valor recebido
| UASG | Órgão | Produto | Receb. | Receita bruta | Em conta | Diferença | Status |
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Fonte: faturamentos recebidos (col AD). Em conta=valor creditado informado; Diferença=em conta − receita (retenção/glosa).